1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.25%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (6.22 $) выше справедливой оценки (5.56 $)
- Доходность акции за последний год (14.55%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 11:58 abrdn U.S. Closed-End Funds Announce Distribution Payment Details
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abrdn-u-closed-end-...
источник:
13 Марта 11:16 abrdn Japan Equity Fund, Inc. Announces Appointment of William Maher as Director
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abrdn-japan-equity-...
источник:
6 Марта 12:22 abrdn U.S. Closed-End Funds Announce Distribution Payment Details
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abrdn-u-closed-end-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Abrdn Japan Equity Fund Inc | Индекс | ||
7 дней | 1.3% | -0% | 1.6% |
90 дней | 5.4% | 126.3% | 6.8% |
1 год | 14.5% | 16996.3% | 32.2% |
JEQ vs Сектор: Abrdn Japan Equity Fund Inc значительно отстал от сектора "" на -16981.77% за последний год.
JEQ vs Рынок: Abrdn Japan Equity Fund Inc значительно отстал от рынка на -17.65% за последний год.
Стабильная цена: JEQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JEQ с недельной волатильностью в 0.2798% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.22 $) выше справедливой (5.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.22 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.25% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.