Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nuveen Floating Rate Income Fund

1. Резюме

Плюсы

Цена (7.88 $) меньше справедливой цены (9.02 $)
Дивиденды (11.95%) больше среднего по сектору (7.21%).
Доходность акции за последний год (-12.05%) выше чем средняя по сектору (-23.01%).

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=-2.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.97%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Nuveen Floating Rate Income Fund	Нефтегаз	Индекс
7 дней	1.4%	-0.6%	0.4%
90 дней	-7%	-22.4%	6.4%
1 год	-12.1%	-23%	12.8%

JFR vs Сектор: Nuveen Floating Rate Income Fund превзошел сектор "Нефтегаз" на 10.95% за последний год.

JFR vs Рынок: Nuveen Floating Rate Income Fund значительно отстал от рынка на -24.9% за последний год.

Стабильная цена: JFR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JFR с недельной волатильностью в -0.2318% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.51

P/S: 10.47

Больше данных по JFR

3.2. Выручка

EPS	-0.3
ROE	-2.97%
ROA	3.21%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по JFR

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.88 $) ниже справедливой (9.02 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.88 $) немного ниже справедливой на 14.5%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.51) выше чем у сектора в целом (3.57).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (56.01).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.85) ниже чем у сектора в целом (0.9274).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.85) ниже чем у рынка в целом (17.54).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.47) выше чем у сектора в целом (0.6127).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.47) ниже чем у рынка в целом (27.84).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.6869).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (32.42).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.97%) ниже чем у сектора в целом (25.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.97%) ниже чем у рынка в целом (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (22.09%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.17%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1425.9%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.95% выше средней по сектору '7.21%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Nuveen Floating Rate Income Fund

Анализ компании Nuveen Floating Rate Income Fund