1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (61.76%) выше чем средняя по сектору (-4.45%).
Минусы
- Цена (4.4 $) выше справедливой оценки (3.93 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Текущий уровень задолженности 3.21% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-85.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:11 Elon Musk’s Starlink Terminals Are Falling Into the Wrong Hands
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-starlink-...
источник:
6 Апреля 09:22 Jumia Files Annual Report 2023 on Form 20-F with the U.S. Securities and Exchange Commission
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jumia-files-annual-...
источник:
30 Марта 08:17 Are Retail-Wholesale Stocks Lagging J.Jill (JILL) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-wholesale-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jumia Technologies AG | High Tech | Индекс | |
7 дней | 11.7% | -52.8% | -0.6% |
90 дней | 44.7% | -36.8% | 9.1% |
1 год | 61.8% | -4.5% | 31.7% |
JMIA vs Сектор: Jumia Technologies AG превзошел сектор "High Tech" на 66.22% за последний год.
JMIA vs Рынок: Jumia Technologies AG превзошел рынок на 30.11% за последний год.
Стабильная цена: JMIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JMIA с недельной волатильностью в 1.1878% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.4 $) выше справедливой (3.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.59) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.59) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.05) ниже чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.05) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.18%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.18%) ниже доходности по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-85.23%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-85.23%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.06%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.06%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-55.07%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-55.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.