Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (90.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (45.99 $) выше справедливой оценки (2.63 $)- Дивиденды (3.34%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 37.77% увеличился за 5 лет c 20.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.1553%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kaman Corporation | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 0.3% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 90.3% | -100% | 3.7% |
KAMN vs Сектор: Kaman Corporation превзошел сектор "Industrials" на 190.28% за последний год.
KAMN vs Рынок: Kaman Corporation превзошел рынок на 86.61% за последний год.
Стабильная цена: KAMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KAMN с недельной волатильностью в 1.7361% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.99 $) выше справедливой (2.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.99 $) выше справедливой на 94.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.42) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.42) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9813) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9813) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8749) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8749) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1553%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1553%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5316%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5316%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (283.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
