Kaman Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
85.42 | 143.35 | -40.41% | 27.49 | +210.69% |
| P/S |
|
0.8749 | 3.33 | -73.76% |
|
|
| P/BV |
|
0.9813 | 5.55 | -82.32% |
|
|
| P/FCF |
|
13.9 | 22.83 | -39.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.56 | 14.73 | -21.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.56 | 3.87 | -59.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.9 | 22.01 | 17.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0122 | 0.9223 | -98.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.49 | 20.62 | -34.58% | 9.35 | +44.2% |
| ROE |
|
1.15 | 21.12 | -94.56% |
|
|
| ROA |
|
0.5303 | 7.1 | -92.53% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.02 | 11.74 | -91.31% |
|
|
| ROCE |
|
7.89 | 22.12 | -64.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.36 | -1.6 | -434.34% | 6.54 | -18.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.07 | -1.18 | -528.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3741 | 0.3121 | 19.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.78 | 22.66 | -87.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
70.54 | 22.06 | 219.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.38/10
|
1.75 | 1.52 | 15.03% | 2.39 | -26.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.91 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9108 | 1.95% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-25 | 2 | -1350.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.39 | 1.84 | 29.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.68 | 41.1 | 23.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2286 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
1.87 | 71.34 | -97.38% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-55.85 | 3.24 | -1823.77% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-96.21 | 81.73 | -217.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-254.44 | -87.97 | 189.23% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-96.25 | 803.73 | -111.98% |
IP Score
3.24/10
