NYSE: KAMN - Kaman Corporation

Доходность за полгода: +0.2835%
Сектор: Industrials

Kaman Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 85.42 36.12 136.49% 27.49 210.69%
P/S 0.8749 3.24 -72.97%
P/BV 0.9813 5.38 -81.75%
P/FCF 13.9 25.23 -44.91%
Ev/Ebitda 11.56 14.39 -19.67%
Ev/S 1.56 3.83 -59.25%
Ev/FCF 25.9 25.6 1.16%
E/P 0.0122 0.9219 -98.68%
IP Value Score
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.49 21.48 -37.2% 12.88 4.72%
ROE 1.15 20.65 -94.44%
ROA 0.5303 7.12 -92.56%
ROIC 0 12.43 -100%
ROS 1.02 11.52 -91.14%
ROCE 7.89 23.62 -66.59%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.36 2.2 143.22% 2.58 107.35%
Nеt Debt/Ebitda 5.07 1.76 187.5%
Debt/Ratio 0.3741 0.3085 21.25%
Debt/Equity 2.78 22.84 -87.83%
Debt/Net Income 70.54 7.3 866.58%
IP Debt Score
3/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.35/10
 2.54 1.6 58.67% 2.39 6.47%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.85 -100%
DSI 0.9286 0.8738 6.27%
Средний рост дивидендов -25 -1.55 1513.64%
Средний процент за 5 лет 2.39 1.81 31.73%
Средний процент для выплат 50.68 41.67 21.63%
Разница со средней разницей по сектору 0.9392
IP Dividend Score
4.93/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 1.87 616.17 -99.7%
Импульс роста Ebitda 5 лет -55.85 341.73 -116.34%
Импульс роста Net Income 5 лет -96.21 722.34 -113.32%
Импульс роста FCF 5 лет -254.44 -60.08 323.5%
Импульс роста EPS 5 лет -96.25 1198.81 -108.03%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
3.4/10

Похожие компании

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company