1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.09%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 25.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.63%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (82.13 $) выше справедливой оценки (66.42 $)
Дивиденды (1.0991%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 03:38 5 Homebuilders to Watch on Interest Rate Cut Expectations
![5 Homebuilders to Watch on Interest Rate Cut Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VIv1nzVGcGnEjtn68lM80Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/97ebf862bd4994551b78616e08bd6ac7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-homebuilders-watc...
источник:
20 Июль 02:37 KB Home (KBH) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
![KB Home (KBH) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kb-home-kbh-hit-52-...
источник:
20 Июль 02:34 KB Home (KBH) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
![KB Home (KBH) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kb-home-kbh-shows-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KB Home | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25.7% | -90.4% | 4% |
90 дней | 32.8% | -90.7% | -12.9% |
1 год | 50.1% | -89.8% | 3.8% |
KBH vs Сектор: KB Home превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 139.89% за последний год.
KBH vs Рынок: KB Home превзошел рынок на 46.24% за последний год.
Стабильная цена: KBH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KBH с недельной волатильностью в 0.9633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (82.13 $) выше справедливой (66.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.13 $) выше справедливой на 19.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1541) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1541) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.686) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.686) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.8%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.8%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.87%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.44%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.44%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0991% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0991% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0991% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.63%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке