NYSE: KBH - KB Home

Доходность за полгода: +16.34%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (56.32%) выше чем средняя по сектору (-99.19%).
  • Текущий уровень задолженности 25.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.63%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=15.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Минусы

  • Цена (78.02 $) выше справедливой оценки (77.48 $)
  • Дивиденды (1.0991%) меньше среднего по сектору (2.2%).

Похожие компании

Darden Restaurants

Coca-Cola

Lowe's

Lennar Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KB Home Consumer Discretionary Индекс
7 дней -1.7% -99.2% 2.2%
90 дней 14.1% -99.3% 4.5%
1 год 56.3% -99.2% 28.3%

KBH vs Сектор: KB Home превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 155.51% за последний год.

KBH vs Рынок: KB Home превзошел рынок на 28.06% за последний год.

Стабильная цена: KBH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KBH с недельной волатильностью в 1.0831% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.45
P/S: 0.686
Больше данных по KBH

3.2. Выручка

EPS 7.08
ROE 15.8%
ROA 8.87%
ROIC 12.44%
Ebitda margin 11.21%
Больше данных по KBH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (78.02 $) выше справедливой (77.48 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (78.02 $) выше справедливой на 0.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (37.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1541) ниже чем у сектора в целом (5.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1541) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.686) ниже чем у сектора в целом (2.7).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.686) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (49.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.91%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.91%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.8%) выже чем у сектора в целом (11.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.8%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у сектора в целом (7.33%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.44%) выже чем у сектора в целом (6.27%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.44%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.63% до 25.81%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 290.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0991% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0991% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0991% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям KB Home

Перейти на форум акций "KB Home" ⇨