KeyCorp Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.2%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (32.43%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
Цена (14.74 $) выше справедливой оценки (9.18 $)- Текущий уровень задолженности 12.03% увеличился за 5 лет c 10.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:15 Why KeyCorp (KEY) Could Beat Earnings Estimates Again
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-keycorp-key-cou...
источник:
6 Апреля 02:55 MCHS Family of Services Receives $180,000 Grant from KeyBank to Support Development of Skilled Trade Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mchs-family-service...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| KeyCorp | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | -98.9% | 0.4% |
| 90 дней | 11.7% | -98.9% | 9.6% |
| 1 год | 32.4% | -98.8% | 33.2% |
KEY vs Сектор: KeyCorp превзошел сектор "Financials" на 131.27% за последний год.
KEY vs Рынок: KeyCorp незначительно отстал от рынка на -0.7251% за последний год.
Стабильная цена: KEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KEY с недельной волатильностью в 0.6237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.74 $) выше справедливой (9.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.74 $) выше справедливой на 37.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.78) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.78) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9106) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9106) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.282) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.282) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11677.71) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11677.71) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.74%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.88%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.88%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5115%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5115%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.2% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.21%) находятся на не комфортном уровне.
