Financial Markets by TradingView

NYSE: KFY - Korn Ferry

Доходность за полгода: +35.33%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (60.64 $) выше справедливой оценки (43.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2474%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (30.49%) ниже чем средняя по сектору (19959865.25%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.72% увеличился за 5 лет c 10.31%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Korn Ferry Industrials Индекс
7 дней -1.1% -94.6% -0.6%
90 дней 3.5% -93.4% 9.1%
1 год 30.5% 19959865.3% 31.7%

Отрицательная оценка KFY vs Сектор: Korn Ferry значительно отстал от сектора "Industrials" на -19959834.76% за последний год.

Нейтральная оценка KFY vs Рынок: Korn Ferry незначительно отстал от рынка на -1.1612% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KFY с недельной волатильностью в 0.5864% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.98
P/S: 0.8768
Больше данных по KFY

3.2. Выручка

EPS 4.04
ROE 13.13%
ROA 5.95%
ROIC 15.62%
Ebitda margin 15.1%
Больше данных по KFY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.64 $) выше справедливой (43.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (60.64 $) выше справедливой на 27.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5191) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5191) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8768) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8768) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.15) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.15) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.42%) ниже средней доходности за 5 лет (20.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.42%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.13%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.13%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.62%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.62%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.31% до 15.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 267.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2474% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2474% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2474% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.74%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.01.2022 BURNISON GARY D
CEO		 Продажа 77.72 760 024 9779
27.09.2021 BURNISON GARY D
CEO		 Продажа 75.7 0 10000
13.07.2021 MULROONEY BYRNE K
CEO-RPO, Pro. Srch. & Dig.		 Продажа 68.58 70 637 1030
12.07.2021 MULROONEY BYRNE K
CEO-RPO, Pro. Srch. & Dig.		 Продажа 68.56 519 068 7571
09.07.2021 MULROONEY BYRNE K
CEO-RPO, Pro. Srch. & Dig.		 Продажа 68.41 730 687 10681

9. Форум по акциям Korn Ferry

Перейти на форум акций "Korn Ferry" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме