Financial Markets by TradingView

NYSE: KFY - Korn Ferry

Доходность за полгода: +18.88%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.73 $) выше справедливой оценки (37.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4153%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.72% увеличился за 5 лет c 10.31%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Korn Ferry Industrials Индекс
7 дней 1.2% -100% 3.8%
90 дней 8.5% -100% -13.1%
1 год 26.3% -100% 3.7%

Положительная оценка KFY vs Сектор: Korn Ferry превзошел сектор "Industrials" на 126.31% за последний год.

Положительная оценка KFY vs Рынок: Korn Ferry превзошел рынок на 22.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KFY с недельной волатильностью в 0.506% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.98
P/S: 0.8768
Больше данных по KFY

3.2. Выручка

EPS 4.04
ROE 13.13%
ROA 5.95%
ROIC 15.62%
Ebitda margin 15.1%
Больше данных по KFY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (66.73 $) выше справедливой (37.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.73 $) выше справедливой на 43.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5191) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5191) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8768) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8768) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.15) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.15) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.13%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.13%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.62%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.62%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.31% до 15.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 267.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4153% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4153% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4153% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.74%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.01.2022 BURNISON GARY D
CEO		 Продажа 77.72 760 024 9779
27.09.2021 BURNISON GARY D
CEO		 Продажа 75.7 0 10000
13.07.2021 MULROONEY BYRNE K
CEO-RPO, Pro. Srch. & Dig.		 Продажа 68.58 70 637 1030
12.07.2021 MULROONEY BYRNE K
CEO-RPO, Pro. Srch. & Dig.		 Продажа 68.56 519 068 7571
09.07.2021 MULROONEY BYRNE K
CEO-RPO, Pro. Srch. & Dig.		 Продажа 68.41 730 687 10681

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Korn Ferry

Перейти на форум акций "Korn Ferry" ⇨