1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
- Текущий уровень задолженности 21.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.59%.
Минусы
- Цена (5.7 $) выше справедливой оценки (2.57 $)
- Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:23 Kinross Gold Corporation's (TSE:K) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kinross-gold-corpor...
источник:
16 Марта 04:44 12 Biggest Canadian Mining Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-biggest-canadian...
источник:
9 Марта 04:25 12 Best Single Digit Stocks To Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-single-digi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kinross Gold | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -49% | 0.6% |
90 дней | -8.4% | -47.7% | 6.6% |
1 год | 20% | -39.8% | 35.4% |
KGC vs Сектор: Kinross Gold превзошел сектор "Materials" на 59.77% за последний год.
KGC vs Рынок: Kinross Gold значительно отстал от рынка на -15.4% за последний год.
Стабильная цена: KGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KGC с недельной волатильностью в 0.3846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.7 $) выше справедливой (2.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.7 $) выше справедливой на 54.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.97) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.97) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2379) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2379) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7644) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7644) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (992.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (992.53%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.14%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.14%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.38%) находятся на комфортном уровне.