1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (68.84%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 21.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.59%.
Минусы
Цена (8.02 $) выше справедливой оценки (3.16 $)
Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:58 Gold Shines as Weak Retail Sales Lift Rate-Cut Bets: 3 Winners
![Gold Shines as Weak Retail Sales Lift Rate-Cut Bets: 3 Winners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7xwRN6_5KnVKuFkclksiIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/83d33aec1d7c6b1905c0a4ac7649281b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-shines-weak-re...
источник:
29 Июнь 07:58 The 3 Most Underrated Stocks Under $10 to Buy in June 2024
![The 3 Most Underrated Stocks Under $10 to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qya60cLJWtr.Rr9gvIBjjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/b6624b4e334ae6c08400d4f8280297f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-underrated-s...
источник:
29 Июнь 07:51 The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart and Target, Kinross Gold, Royal Gold and Barrick Gold
![The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart and Target, Kinross Gold, Royal Gold and Barrick Gold](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nti9RjzEmnetrIlzyV7RuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/aaa340faeefa7ee40b3aaf505e5e01be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kinross Gold | Materials | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -29% | 1.8% |
90 дней | 27.9% | -26.4% | -5.5% |
1 год | 68.8% | -13.6% | 14.8% |
KGC vs Сектор: Kinross Gold превзошел сектор "Materials" на 82.48% за последний год.
KGC vs Рынок: Kinross Gold превзошел рынок на 54.02% за последний год.
Стабильная цена: KGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KGC с недельной волатильностью в 1.3239% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.02 $) выше справедливой (3.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.02 $) выше справедливой на 60.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.36) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.36) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2419) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2419) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7702) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7702) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.01%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.38%) находятся на комфортном уровне.