Kimco Realty Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.61%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).- Текущий уровень задолженности 42.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.36%.
Минусы
Цена (17.72 $) выше справедливой оценки (8.49 $)- Дивиденды (3.43%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:59 4 REITs With Recent Analyst Downgrades
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reits-recent-anal...
источник:
6 Апреля 05:19 Krispy Kreme upgraded, Altice USA downgraded: Wall Street's top analyst calls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/krispy-kreme-upgrad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kimco Realty Corporation | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -1.4% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | -10.5% | -94.3% | 8.7% |
| 1 год | -7.6% | -94.3% | 32.1% |
KIM vs Сектор: Kimco Realty Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 86.72% за последний год.
KIM vs Рынок: Kimco Realty Corporation значительно отстал от рынка на -39.73% за последний год.
Стабильная цена: KIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KIM с недельной волатильностью в -0.1464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.72 $) выше справедливой (8.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.72 $) выше справедливой на 52.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.56) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.56) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3831) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3831) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.54) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.71) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.71) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (829.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (21.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (829.4%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.87%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.87%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.62%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.85%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.85%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.43% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.49%) находятся на не комфортном уровне.
