1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.04%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 42.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.36%.
Минусы
Цена (18.98 $) выше справедливой оценки (9.93 $)
Дивиденды (4.77%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:21 Kimco Realty (KIM) Stock Rises 18.5% in 3 Months: Here's How
![Kimco Realty (KIM) Stock Rises 18.5% in 3 Months: Here's How](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wYaZ52Xtr01n_iXvl3FmtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d466cc4e7b3d3f6dd017ec5b5bb903f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimco-realty-kim-st...
источник:
20 Июль 07:32 Kimco Realty® Upsizes Term Loan Facility to $500 Million
![Kimco Realty® Upsizes Term Loan Facility to $500 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oLGzbEGIg214MuvS8fTSWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1f328d0f7d7c604c5d409dda6092e3e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimco-realty-upsize...
источник:
20 Июль 07:13 3 Real Estate Stocks to Buy for Stable Income
![3 Real Estate Stocks to Buy for Stable Income](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hz7VshTW3vkiX8hezpdVhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/dec78d100e9eea0f147648a3dc492c81.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-real-estate-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kimco Realty Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -8% | -100% | 3.7% |
KIM vs Сектор: Kimco Realty Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 91.91% за последний год.
KIM vs Рынок: Kimco Realty Corporation значительно отстал от рынка на -11.71% за последний год.
Стабильная цена: KIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KIM с недельной волатильностью в -0.1547% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.98 $) выше справедливой (9.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.98 $) выше справедливой на 47.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.56) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.56) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3831) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3831) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.54) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.71) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.71) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.87%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.87%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.62%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.85%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.85%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.49%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке