1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (86.79%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
- Текущий уровень задолженности 15.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.03%.
Минусы
- Цена (95.68 $) выше справедливой оценки (39.88 $)
- Дивиденды (0.8682%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:01 KKR to Tap Italy’s Railway Chief to Run $20 Billion Telecom Grid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kkr-tap-italy-railw...
источник:
6 Апреля 12:58 KKR’s Sheldon Says Market in a ‘Golden Age of Credit Allocation’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kkr-sheldon-says-ma...
источник:
30 Марта 13:34 Weave Living and KKR Establish Urban Living Strategic Partnership in South Korea
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weave-living-kkr-es...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KKR & Co. Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -99% | -1.2% |
90 дней | 10.6% | -99% | 5.8% |
1 год | 86.8% | -99% | 35% |
KKR vs Сектор: KKR & Co. Inc. превзошел сектор "Financials" на 185.8% за последний год.
KKR vs Рынок: KKR & Co. Inc. превзошел рынок на 51.75% за последний год.
Стабильная цена: KKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KKR с недельной волатильностью в 1.6691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.68 $) выше справедливой (39.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (95.68 $) выше справедливой на 58.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.01) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.01) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2795) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2795) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.63) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.63) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-299.85%) ниже средней доходности за 5 лет (17.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-299.85%) ниже доходности по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.39%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.39%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2559%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2559%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.94%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.94%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8682% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8682% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8682% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.48%) находятся на не комфортном уровне.