Financial Markets by TradingView

NYSE: KMPR - Kemper Corporation

Доходность за полгода: +36.22%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.5%) выше чем средняя по сектору (-50.45%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.43 $) выше справедливой оценки (49.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.78%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.9% увеличился за 5 лет c 3.88%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kemper Corporation Financials Индекс
7 дней -1% -50.9% -0.6%
90 дней -7.2% -52% 9.1%
1 год 26.5% -50.5% 31.7%

Положительная оценка KMPR vs Сектор: Kemper Corporation превзошел сектор "Financials" на 76.95% за последний год.

Отрицательная оценка KMPR vs Рынок: Kemper Corporation значительно отстал от рынка на -5.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KMPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMPR с недельной волатильностью в 0.5096% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.53
P/S: 0.6234
Больше данных по KMPR

3.2. Выручка

EPS -5.42
ROE -14.03%
ROA -2.66%
ROIC 0%
Ebitda margin -7.02%
Больше данных по KMPR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.43 $) выше справедливой (49.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.43 $) выше справедливой на 13.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.53) выше чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.53) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2727) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2727) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6234) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6234) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.7) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.7) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.2518%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2518%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.03%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.03%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.66%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.66%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.88% до 10.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -400.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.78% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.12.2023 Paracchini Alberto J
Director		 Покупка 47.52 19 008 400

9. Форум по акциям Kemper Corporation

Перейти на форум акций "Kemper Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме