1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 50.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.92%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (43.65 $) выше справедливой оценки (38.84 $)
Дивиденды (0.5317%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:43 Koppers Releases 2023 Corporate Sustainability Report
![Koppers Releases 2023 Corporate Sustainability Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XCikupDMJdG.Tac7rdgdRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/78ce9970569e29703fb4bb6dab2e3a6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/koppers-releases-20...
источник:
22 Июнь 09:45 Koppers Holdings' (NYSE:KOP) five-year total shareholder returns outpace the underlying earnings growth
![Koppers Holdings' (NYSE:KOP) five-year total shareholder returns outpace the underlying earnings growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h6y45WAPPevcz8suK5CRug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b6651b02293f0a57ba2ad962c63e215d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/koppers-holdings-ny...
источник:
22 Июнь 09:28 Koppers Management Participating in Singular Research Summer Solstice Conference
![Koppers Management Participating in Singular Research Summer Solstice Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hSPbQfMNDsdLSoMUWSAySg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/682081f3edda1a3d45009889000c3b2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/koppers-management-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Koppers Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 23.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -20.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 21.9% | -100% | 3.7% |
KOP vs Сектор: Koppers Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 121.86% за последний год.
KOP vs Рынок: Koppers Holdings Inc. превзошел рынок на 18.19% за последний год.
Стабильная цена: KOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KOP с недельной волатильностью в 0.4204% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.65 $) выше справедливой (38.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.65 $) выше справедливой на 11%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.07) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.07) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4999) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4999) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.86%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.86%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.04%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5317% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5317% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5317% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке