Financial Markets by TradingView

NYSE: KOP - Koppers Holdings Inc.

Доходность за полгода: +47.33%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 50.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.92%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.54 $) выше справедливой оценки (38.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5317%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (66.9%) ниже чем средняя по сектору (41439947.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Koppers Holdings Inc. Industrials Индекс
7 дней 0.5% -88.8% -0.6%
90 дней 3% -86.4% 9.1%
1 год 66.9% 41439947.4% 31.7%

Отрицательная оценка KOP vs Сектор: Koppers Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -41439880.48% за последний год.

Положительная оценка KOP vs Рынок: Koppers Holdings Inc. превзошел рынок на 35.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KOP с недельной волатильностью в 1.2864% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.07
P/S: 0.4999
Больше данных по KOP

3.2. Выручка

EPS 4.14
ROE 19.86%
ROA 5.03%
ROIC 8.04%
Ebitda margin 11.58%
Больше данных по KOP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.54 $) выше справедливой (38.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.54 $) выше справедливой на 27.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.07) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.07) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4999) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4999) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.25%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.86%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.86%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.04%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 66.92% до 50.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1043.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5317% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5317% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5317% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Koppers Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Koppers Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме