1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.27%) больше среднего по сектору (6.21%).
Доходность акции за последний год (49.79%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
Цена (14.17 $) выше справедливой оценки (12.66 $)
Текущий уровень задолженности 25.21% увеличился за 5 лет c 24.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Century Aluminum (CENX) Refinery Returns to Full Production
![Century Aluminum (CENX) Refinery Returns to Full Production](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JV6TPD9MKH_x9VaBtzO1qw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3deba0b751f9787d586f0303ab478912.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/century-aluminum-ce...
источник:
18 часов назад Agnico Eagle Mines (AEM) Expands Stake in First Nordic Metals
![Agnico Eagle Mines (AEM) Expands Stake in First Nordic Metals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/88A9HfyIbYMslLF9T4IstA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4e37b51362d0f0bf36094d13e2a0969a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agnico-eagle-mines-...
источник:
19 часов назад KRONOS WORLDWIDE, INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF JOINT VENTURE INTEREST, AMENDMENT TO REVOLVING CREDIT FACILITY AND QUARTERLY DIVIDEND
![KRONOS WORLDWIDE, INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF JOINT VENTURE INTEREST, AMENDMENT TO REVOLVING CREDIT FACILITY AND QUARTERLY DIVIDEND](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eP9M0kubhWiviXrHplepZw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/09b614419b980cd89d29b2b5a3df5a6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kronos-worldwide-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kronos Worldwide, Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.5% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 24.4% | -95.8% | -13.1% |
1 год | 49.8% | -95.2% | 3.7% |
KRO vs Сектор: Kronos Worldwide, Inc. превзошел сектор "Materials" на 144.95% за последний год.
KRO vs Рынок: Kronos Worldwide, Inc. превзошел рынок на 46.12% за последний год.
Стабильная цена: KRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRO с недельной волатильностью в 0.9575% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.17 $) выше справедливой (12.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.17 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4382) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4382) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6976) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6976) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-461.68) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-461.68) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.56%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.56%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.33%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.33%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.27% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.02%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке