Financial Markets by TradingView

NYSE: KT - KT Corporation

Доходность за полгода: -2.84%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.54%) больше среднего по сектору (2.65%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.78%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.19 $) выше справедливой оценки (11.78 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.69% увеличился за 5 лет c 20.47%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KT Corporation Telecom Индекс
7 дней -1.1% -33.3% 3.4%
90 дней -6.9% -33.4% -4.6%
1 год 16.8% -28% 15%

Положительная оценка KT vs Сектор: KT Corporation превзошел сектор "Telecom" на 44.74% за последний год.

Положительная оценка KT vs Рынок: KT Corporation превзошел рынок на 1.7735% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KT с недельной волатильностью в 0.3228% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.5
P/S: 0.1695
Больше данных по KT

3.2. Выручка

EPS 2.86
ROE 5.65%
ROA 2.37%
ROIC 6.4%
Ebitda margin 18.25%
Больше данных по KT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.19 $) выше справедливой (11.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.19 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2409) ниже чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2409) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1695) ниже чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1695) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.4%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.47% до 26.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1146.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.54% выше средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям KT Corporation

Перейти на форум акций "KT Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме