1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (18.25 $) выше справедливой оценки (8.15 $)
Дивиденды (1.9861%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 30.27% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 09:57 Kenvue to Announce Second Quarter 2024 Results on August 6, 2024
![Kenvue to Announce Second Quarter 2024 Results on August 6, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vefEiuNU0.VeHf5wnvuiOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7693def818136a7cbf1c615030a0e8f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kenvue-announce-sec...
источник:
8 Июль 23:54 Kenvue Inc.'s (NYSE:KVUE) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price
![Kenvue Inc.'s (NYSE:KVUE) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7V5U0mlNJBwv8.Y6Hn9n1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8045a103f8959173903f7a11497803b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kenvue-inc-nyse-kvu...
источник:
8 Июль 23:26 Kenvue to Announce First Quarter 2024 Results on May 7, 2024
![Kenvue to Announce First Quarter 2024 Results on May 7, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JRat.QgNg8ytYAa5gnYDOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a137673a630d7e4f17f1ef6f9cd154b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kenvue-announce-fir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kenvue Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.5% | -100% | 3.6% |
90 дней | -5% | -100% | -13.2% |
1 год | -25.5% | -100% | 3.5% |
KVUE vs Сектор: Kenvue Inc. превзошел сектор "" на 74.46% за последний год.
KVUE vs Рынок: Kenvue Inc. значительно отстал от рынка на -29% за последний год.
Стабильная цена: KVUE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KVUE с недельной волатильностью в -0.4912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.25 $) выше справедливой (8.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.25 $) выше справедливой на 55.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.41) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.41) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.66%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.66%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9861% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9861% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9861% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.03%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке