1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.96%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (21.54 $) выше справедливой оценки (19.24 $)
Дивиденды (1.2115%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 13.38% увеличился за 5 лет c 9.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=33.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 01:41 Liberty Energy Inc. Announces Second Quarter 2024 Financial and Operational Results
![Liberty Energy Inc. Announces Second Quarter 2024 Financial and Operational Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r2JrT_0eoGP0gPaAiWpJXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2f8bd060992ce2f0d8ce1e0cde69f204.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liberty-energy-inc-...
источник:
21 Июль 00:57 Liberty Energy Announces Quarterly Cash Dividend
![Liberty Energy Announces Quarterly Cash Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S9Eb2gvcYyDUhfvz9t7i3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a5a9b92a204a314bc1bc8142af057cd7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liberty-energy-anno...
источник:
21 Июль 00:55 Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference
![Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cxdd4LAlQ7KYgPAM6FwLdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5c334740c7feb257823f4c22dbbef4d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presentation-times-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Liberty Oilfield Services Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.7% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -2.5% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 35% | -94.3% | 3.7% |
LBRT vs Сектор: Liberty Oilfield Services Inc. превзошел сектор "Energy" на 129.26% за последний год.
LBRT vs Рынок: Liberty Oilfield Services Inc. превзошел рынок на 31.29% за последний год.
Стабильная цена: LBRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LBRT с недельной волатильностью в 0.6724% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.54 $) выше справедливой (19.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.54 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.87) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.87) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7728) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7728) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6875) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6875) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 128.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (128.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.35%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.35%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.83%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.83%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.47%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.47%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2115% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2115% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2115% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.77%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке