NYSE: LCII - LCI Industries

Доходность за полгода: -3.39%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.71%) больше среднего по сектору (1.7904%).
  • Доходность акции за последний год (-4.12%) выше чем средняя по сектору (-91.61%).

Минусы

  • Цена (118.79 $) выше справедливой оценки (19.98 $)
  • Текущий уровень задолженности 37.38% увеличился за 5 лет c 23.6%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.76%)

Похожие компании

Yum China Holdings, Inc.

Bluegreen Vacations Holding Corporation

Paramount Global

Super Group (SGHC) Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LCI Industries Consumer Cyclical Индекс
7 дней 5.7% -93.9% -0.3%
90 дней 10.7% -92.9% 6.7%
1 год -4.1% -91.6% 26.4%

Положительная оценка LCII vs Сектор: LCI Industries превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 87.49% за последний год.

Отрицательная оценка LCII vs Рынок: LCI Industries значительно отстал от рынка на -30.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LCII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LCII с недельной волатильностью в -0.0792% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.76
P/S: 0.8609
Больше данных по LCII

3.2. Выручка

EPS 2.52
ROE 4.69%
ROA 2.07%
ROIC 18.33%
Ebitda margin 6.74%
Больше данных по LCII

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (118.79 $) выше справедливой (19.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (118.79 $) выше справедливой на 83.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.76) выше чем у сектора в целом (22.88).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.76) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8609) ниже чем у сектора в целом (2.65).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8609) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.84) выше чем у сектора в целом (10.51).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.84) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.27%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (17.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.69%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (5.67%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.33%) выже чем у сектора в целом (0.4167%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.33%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.6% до 37.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1723.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.71% выше средней по сектору '1.7904%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.71% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (165.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.04.2024 Etzkorn Lillian
EVP, CFO		 Покупка 103.5 107 330 1037

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям LCI Industries

Перейти на форум акций "LCI Industries" ⇨