Financial Markets by TradingView

NYSE: LCII - LCI Industries

Доходность за полгода: +1.0725%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.71%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.39%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (107.43 $) выше справедливой оценки (19.7 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.38% увеличился за 5 лет c 23.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LCI Industries Consumer Cyclical Индекс
7 дней 0.9% -100% -0.6%
90 дней -5.9% -100% 9.1%
1 год -5.4% -100% 31.7%

Положительная оценка LCII vs Сектор: LCI Industries превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 94.58% за последний год.

Отрицательная оценка LCII vs Рынок: LCI Industries значительно отстал от рынка на -37.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LCII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LCII с недельной волатильностью в -0.1036% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.76
P/S: 0.8609
Больше данных по LCII

3.2. Выручка

EPS 2.52
ROE 4.69%
ROA 2.07%
ROIC 18.33%
Ebitda margin 6.74%
Больше данных по LCII

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (107.43 $) выше справедливой (19.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (107.43 $) выше справедливой на 81.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.76) ниже чем у сектора в целом (70.71).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.76) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) выше чем у сектора в целом (-12.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8609) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8609) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.84) выше чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-68.84%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.27%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-68.84%) ниже доходности по сектору (101.23%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.69%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.33%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.33%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.6% до 37.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1723.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.71% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (165.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.04.2024 Etzkorn Lillian
EVP, CFO		 Покупка 103.5 107 330 1037

9. Форум по акциям LCI Industries

Перейти на форум акций "LCI Industries" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме