1. Резюме
Минусы
- Цена (10.96 $) выше справедливой оценки (1.1286 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (6.67%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 1.0891% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Learn CW Investment Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.2% | -0% | 1.5% |
90 дней | 1.2% | 126.3% | 8% |
1 год | 6.7% | 16996.3% | 33% |
LCW vs Сектор: Learn CW Investment Corporation значительно отстал от сектора "" на -16989.65% за последний год.
LCW vs Рынок: Learn CW Investment Corporation значительно отстал от рынка на -26.34% за последний год.
Стабильная цена: LCW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LCW с недельной волатильностью в 0.1283% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.96 $) выше справедливой (1.1286 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.96 $) выше справедливой на 89.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.57) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.57) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-40.02) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-40.02) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.61%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.61%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.63%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.