1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.95%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (11.46 $) выше справедливой оценки (10.24 $)
- Доходность акции за последний год (-61.31%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущий уровень задолженности 47.52% увеличился за 5 лет c 34.62%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:09 AtriCure Leads Three Undervalued Small Caps With Insider Actions In The United States
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atricure-leads-thre...
источник:
22 Июнь 01:59 June 2024 Insight On Undervalued Small Caps With Insider Transactions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insight-u...
источник:
15 Июнь 02:46 It Might Not Be A Great Idea To Buy Leggett & Platt, Incorporated (NYSE:LEG) For Its Next Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/might-not-great-ide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Leggett & Platt | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -39.6% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -61.3% | -12.4% | 15% |
LEG vs Сектор: Leggett & Platt значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -48.92% за последний год.
LEG vs Рынок: Leggett & Platt значительно отстал от рынка на -76.32% за последний год.
Стабильная цена: LEG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEG с недельной волатильностью в -1.179% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.46 $) выше справедливой (10.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.46 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7641) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7641) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.92) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.92) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.2%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.2%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.79%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.79%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.19%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.19%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.95% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.95% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 38 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.98%) находятся на комфортном уровне.