1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.53%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-40.75%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (18.96 $) выше справедливой оценки (8.36 $)
- Текущий уровень задолженности 47.52% увеличился за 5 лет c 34.62%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:21 The 3 Highest-Yielding Dividend Kings for March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-highest-yielding-...
источник:
6 Апреля 03:16 11 Best Beaten Down Dividend Stocks to Invest in Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-beaten-down...
источник:
30 Марта 02:34 LEGGETT & PLATT AMENDS CREDIT AGREEMENT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leggett-platt-amend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Leggett & Platt | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -96.1% | 0.5% |
90 дней | -25.5% | -95.8% | 8.7% |
1 год | -40.8% | -95.3% | 32.1% |
LEG vs Сектор: Leggett & Platt превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 54.56% за последний год.
LEG vs Рынок: Leggett & Platt значительно отстал от рынка на -72.87% за последний год.
Стабильная цена: LEG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEG с недельной волатильностью в -0.7837% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.96 $) выше справедливой (8.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.96 $) выше справедливой на 55.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.767) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.767) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.95) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-150.13%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-150.13%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.2%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.2%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.79%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.79%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.19%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.19%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.53% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.98%) находятся на комфортном уровне.