1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-44.36%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
- Текущий уровень задолженности 5.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=425.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (0.74 $) выше справедливой оценки (0.6611 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:27 LightInTheBox Holding Co., Ltd. (NYSE:LITB) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lightinthebox-holdi...
источник:
6 Июль 21:23 While insiders own 27% of LightInTheBox Holding Co., Ltd. (NYSE:LITB), retail investors are its largest shareholders with 31% ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-insiders-own-...
источник:
6 Июль 19:43 Even after rising 15% this past week, LightInTheBox Holding (NYSE:LITB) shareholders are still down 71% over the past three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/even-rising-15-past...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LightInTheBox Holding Co., Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.7% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | -6.3% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -44.4% | -96.2% | 3.7% |
LITB vs Сектор: LightInTheBox Holding Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 51.89% за последний год.
LITB vs Рынок: LightInTheBox Holding Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -48.03% за последний год.
Стабильная цена: LITB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LITB с недельной волатильностью в -0.8531% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.74 $) выше справедливой (0.6611 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.74 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.83) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.83) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-14.42) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-14.42) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.192) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.192) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.57) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.57) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 154.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (154.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (425.65%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (425.65%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.59%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.59%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.09%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.09%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке