1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.89%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (16.11 $) выше справедливой оценки (14.39 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 3.32% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-30.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:29 3 Short-Squeeze Stocks to Buy Hand over Fist in June 2024
![3 Short-Squeeze Stocks to Buy Hand over Fist in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/44TWlqtRjY3o4lrNuF6E2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/69ca881bfb50849a5a42ae2357210bfb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-short-squeeze-sto...
источник:
29 Июнь 09:18 Prediction: These Could Be the Best-Performing Fintech Stocks Through 2030
![Prediction: These Could Be the Best-Performing Fintech Stocks Through 2030](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/faUHNtdL76deQXzmGEQeBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ca29980702e5982941b564b3eb5cdec8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prediction-could-be...
источник:
22 Июнь 09:36 Lemonade CFO & Principal Accounting Officer Acquires 8.7% More Stock
![Lemonade CFO & Principal Accounting Officer Acquires 8.7% More Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.OsklXR2.7GDf1M4F1BbQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3e52ee1226beceda60ea12e1753723f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lemonade-cfo-princi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lemonade, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -44% | 3.4% |
90 дней | -2.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -7.9% | -44.2% | 15% |
LMND vs Сектор: Lemonade, Inc. превзошел сектор "Financials" на 36.31% за последний год.
LMND vs Рынок: Lemonade, Inc. значительно отстал от рынка на -22.9% за последний год.
Стабильная цена: LMND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LMND с недельной волатильностью в -0.1517% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.11 $) выше справедливой (14.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.11 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6724) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6724) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.86) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.86) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.07%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.07%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.85%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.85%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 17.75% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 | BIXBY TIMOTHY E Chief Financial Officer |
Покупка | 14.4 | 72 000 | 5000 |
13.06.2024 | BIXBY TIMOTHY E Chief Financial Officer |
Покупка | 15.51 | 232 650 | 15000 |
04.06.2024 | Prosor Maya Chief Business Officer |
Продажа | 16.03 | 4 344 | 271 |
04.06.2024 | BIXBY TIMOTHY E Chief Financial Officer |
Продажа | 16.03 | 33 294 | 2077 |
04.06.2024 | Peters John Sheldon Chief Insurance Officer |
Продажа | 16.03 | 16 447 | 1026 |