1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (56.07%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 41.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.63%.
Минусы
Цена (40.08 $) выше справедливой оценки (12.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 16:04 Dorian LPG (LPG) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
![Dorian LPG (LPG) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sCsgPGLRRzSycoiDNZukPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/432476d296d64c50172213c0415587c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dorian-lpg-lpg-regi...
источник:
20 Июль 15:58 Are Investors Undervaluing Dorian LPG (LPG) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Dorian LPG (LPG) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
20 Июль 14:15 Dorian LPG (LPG) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
![Dorian LPG (LPG) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dorian-lpg-lpg-upgr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dorian LPG Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.6% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 0.7% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 56.1% | -94.3% | 3.7% |
LPG vs Сектор: Dorian LPG Ltd. превзошел сектор "Energy" на 150.37% за последний год.
LPG vs Рынок: Dorian LPG Ltd. превзошел рынок на 52.41% за последний год.
Стабильная цена: LPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LPG с недельной волатильностью в 1.0784% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.08 $) выше справедливой (12.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.08 $) выше справедливой на 70%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.2) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9064) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9064) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.51%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.51%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (155.59%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке