Financial Markets by TradingView

NYSE: LTH - Life Time Group Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +9.6%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.32 $) выше справедливой оценки (3.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-14.78%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.44% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Life Time Group Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -11.2% -26.1% 3.4%
90 дней 10.9% -25.3% -4.6%
1 год -14.8% -12.4% 15%

Нейтральная оценка LTH vs Сектор: Life Time Group Holdings, Inc. незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -2.38% за последний год.

Отрицательная оценка LTH vs Рынок: Life Time Group Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -29.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LTH с недельной волатильностью в -0.2842% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.2
P/S: 1.4137
Больше данных по LTH

3.2. Выручка

EPS 0.3728
ROE 3.47%
ROA 1.0491%
ROIC -7.84%
Ebitda margin 21.55%
Больше данных по LTH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (16.32 $) выше справедливой (3.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.32 $) выше справедливой на 78.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.2) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.2) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3901) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3901) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4137) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4137) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.47%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.47%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0491%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0491%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.84%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 54.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5637.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Life Time Group Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Life Time Group Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме