Life Time Group Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.2 | 32.82 | 25.54% | -481.96 | -108.55% |
| P/S |
|
1.41 | 2.68 | -47.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 3.63 | -61.68% |
|
|
| P/FCF |
|
-14.21 | 0.5687 | -2597.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.47 | 51.64 | -70.04% |
|
|
| Ev/S |
|
3.33 | 5.17 | -35.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-32 | -70.07 | -54.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0232 | 0.6625 | -96.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.55 | 14.06 | 53.2% | 6.13 | 251.44% |
| ROE |
|
3.37 | 10.54 | -67.99% |
|
|
| ROA |
|
0.9659 | 7.36 | -86.87% |
|
|
| ROIC |
|
-7.84 | 8.22 | -195.41% |
|
|
| ROS |
|
3.43 | 6.55 | -47.64% |
|
|
| ROCE |
|
10.34 | 18.18 | -43.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.17 | 43.17 | -90.34% | -5.06 | -182.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.91 | 35.56 | -74.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.253 | 0.4512 | -43.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.687 | 3.79 | -81.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.19 | -32 | -181.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.26 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 4.57 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.6735 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -4.58 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.39 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.52 | 41.8 | -0.6494% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.26 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
16.66 | 182.13 | -90.85% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
22.77 | 478.76 | -95.24% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
153.54 | 799.52 | -80.8% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-12.87 | -4433.77 | -99.71% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
69.48 | 11907.29 | -99.42% |
IP Score
4/10
