Financial Markets by TradingView

NYSE: LVWR - LiveWire Group, Inc.

Доходность за полгода: -28.5%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.8%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.8 $) выше справедливой оценки (5.83 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.714% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-42.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LiveWire Group, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -10.1% -100% 0.2%
90 дней -40.1% -100% 6.4%
1 год -11.8% -99.9% 35.4%

Положительная оценка LVWR vs Сектор: LiveWire Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 88.07% за последний год.

Отрицательная оценка LVWR vs Рынок: LiveWire Group, Inc. значительно отстал от рынка на -47.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LVWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LVWR с недельной волатильностью в -0.227% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 63.48
Больше данных по LVWR

3.2. Выручка

EPS -0.541
ROE -42.74%
ROA -35.46%
ROIC 0%
Ebitda margin -494.92%
Больше данных по LVWR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой (5.83 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой на 14.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.73) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.73) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (63.48) выше чем у сектора в целом (2.32).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (63.48) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.95) ниже чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.95) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.8%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (35.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.48%) ниже доходности по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.74%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.74%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.46%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.46%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.714%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.714%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1.7336%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям LiveWire Group, Inc.

Перейти на форум акций "LiveWire Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме