1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.06%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущий уровень задолженности 53.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=113.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (83.5 $) выше справедливой оценки (80.05 $)
- Дивиденды (1.0515%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:03 11 Oversold Value Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-value-s...
источник:
6 Апреля 04:27 Lamb Weston Holdings Third Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lamb-weston-holding...
источник:
30 Марта 03:13 Lamb Weston (LW) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lamb-weston-lw-attr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lamb Weston Holdings | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 4% | -98.6% | 0.1% |
90 дней | -20.5% | -98.7% | 6.6% |
1 год | -25.1% | -99.2% | 33.4% |
LW vs Сектор: Lamb Weston Holdings превзошел сектор "Consumer Staples" на 74.12% за последний год.
LW vs Рынок: Lamb Weston Holdings значительно отстал от рынка на -58.47% за последний год.
Стабильная цена: LW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LW с недельной волатильностью в -0.4819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (83.5 $) выше справедливой (80.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (83.5 $) выше справедливой на 4.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.75) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.75) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.26) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.26) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.27) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.27) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (89.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (22.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (89.82%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (113.88%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (113.88%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.93%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.93%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.18%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.18%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0515% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0515% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0515% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.72%) находятся на не комфортном уровне.