1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.82%) выше чем средняя по сектору (-77.91%).
Минусы
- Цена (8.13 $) выше справедливой оценки (4.09 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 44.55% увеличился за 5 лет c 37.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:11 LSB Industries, Inc. Schedules 2024 First Quarter Financial Results Release for Monday, April 29th and Conference Call for Tuesday, April 30th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lsb-industries-inc-...
источник:
23 Марта 06:52 LSB Industries (NYSE:LXU) swells 12% this week, taking three-year gains to 146%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lsb-industries-nyse...
источник:
16 Марта 06:23 LSB Industries Inc (LXU) Reports Decline in Q4 and Full Year 2023 Results Amid Market Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lsb-industries-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LSB Industries, Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 1% | -81.9% | -0.6% |
90 дней | 0.7% | -80.3% | 9.1% |
1 год | -7.8% | -77.9% | 31.7% |
LXU vs Сектор: LSB Industries, Inc. превзошел сектор "Materials" на 70.09% за последний год.
LXU vs Рынок: LSB Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -39.48% за последний год.
Стабильная цена: LXU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LXU с недельной волатильностью в -0.1504% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.13 $) выше справедливой (4.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.13 $) выше справедливой на 49.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.79) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.79) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3895) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3895) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2131) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2131) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.45) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.45) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.12%) ниже доходности по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9723%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9723%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.85%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.85%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.623%) находятся на не комфортном уровне.