1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.12%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (33.15 $) выше справедливой оценки (22.57 $)
- Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 23.89% увеличился за 5 лет c 0.0473%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 17:28 La-Z-Boy's (NYSE:LZB) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/la-z-boys-nyse-lzb-...
источник:
30 Марта 17:23 La-Z-Boy Inc (LZB) Senior VP & Chief Supply Chain Officer Michael Leggett Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/la-z-boy-inc-lzb-23...
источник:
16 Марта 18:16 A Look At The Fair Value Of La-Z-Boy Incorporated (NYSE:LZB)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-la-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
La-Z-Boy Incorporated | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -98.6% | -0.2% |
90 дней | -7.8% | -98.7% | 6.7% |
1 год | 19.1% | -99.2% | 35.9% |
LZB vs Сектор: La-Z-Boy Incorporated превзошел сектор "Consumer Staples" на 118.3% за последний год.
LZB vs Рынок: La-Z-Boy Incorporated значительно отстал от рынка на -16.79% за последний год.
Стабильная цена: LZB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LZB с недельной волатильностью в 0.3676% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.15 $) выше справедливой (22.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.15 $) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2889) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2889) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5223) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5223) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.61%) ниже средней доходности за 5 лет (23.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.61%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.19%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.19%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.93%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.18%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.18%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.82%) находятся на не комфортном уровне.