1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.82%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (11.53%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (19.93 $) выше справедливой оценки (12.58 $)
- Текущий уровень задолженности 37.94% увеличился за 5 лет c 0.1135%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:14 BLOOMINGDALE'S LAUNCHES "CAMP BLOOMINGDALE'S"
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bloomingdales-launc...
источник:
6 Апреля 06:38 The Hot Sale Going on at Department Stores: Their Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b078703a-d13f-3141-893...
источник:
30 Марта 06:43 Macy’s Long-Term Value Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Macy's, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -96.1% | -0.7% |
90 дней | 7.5% | -96.6% | 8.4% |
1 год | 11.5% | -97.7% | 30.1% |
M vs Сектор: Macy's, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 109.22% за последний год.
M vs Рынок: Macy's, Inc. значительно отстал от рынка на -18.58% за последний год.
Стабильная цена: M не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: M с недельной волатильностью в 0.2217% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.93 $) выше справедливой (12.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.93 $) выше справедливой на 36.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6059) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6059) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.259) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.259) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2455%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.2542%) ниже средней доходности за 5 лет (1.2455%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2542%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.56%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.56%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.83%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.83%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.24%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.7%) находятся на не комфортном уровне.