Financial Markets by TradingView

NYSE: MAN - ManpowerGroup Inc.

Доходность за полгода: +3.96%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.88%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.804%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (74.03 $) выше справедливой оценки (22.12 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.15% увеличился за 5 лет c 12.62%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ManpowerGroup Inc. Industrials Индекс
7 дней -2.7% -100% -0.7%
90 дней -3.3% -100% 8.4%
1 год -1.8% -99.9% 30.1%

Положительная оценка MAN vs Сектор: ManpowerGroup Inc. превзошел сектор "Industrials" на 98.12% за последний год.

Отрицательная оценка MAN vs Рынок: ManpowerGroup Inc. значительно отстал от рынка на -31.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAN с недельной волатильностью в -0.0347% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.99
P/S: 0.2112
Больше данных по MAN

3.2. Выручка

EPS 1.7619
ROE 3.8%
ROA 0.9888%
ROIC 10.29%
Ebitda margin 1.35%
Больше данных по MAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.03 $) выше справедливой (22.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (74.03 $) выше справедливой на 70.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.99) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.99) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7883) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7883) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2112) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2112) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.92) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.64%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.18%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.64%) ниже доходности по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.8%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.8%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9888%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9888%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.29%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.62% до 16.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1605.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ManpowerGroup Inc.

Перейти на форум акций "ManpowerGroup Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме