Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (100.81%) выше чем средняя по сектору (69.49%).- Текущая эффективность компании (ROE=307.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
Минусы
Цена (19.92 $) выше справедливой оценки (17.8 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
- Текущий уровень задолженности 113.84% увеличился за 5 лет c 16.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| MediaAlpha, Inc. | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | 16% | -0.8% | 1.8% |
| 90 дней | -0.4% | -1.5% | -5.5% |
| 1 год | 100.8% | 69.5% | 14.8% |
MAX vs Сектор: MediaAlpha, Inc. превзошел сектор "High Tech" на 31.31% за последний год.
MAX vs Рынок: MediaAlpha, Inc. превзошел рынок на 85.98% за последний год.
Стабильная цена: MAX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAX с недельной волатильностью в 1.9386% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.92 $) выше справедливой (17.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.92 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (391.2) выше чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (391.2) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.57) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.57) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3561) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3561) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.38) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.38) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -94.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-94.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (307.53%) выже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (307.53%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.95%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.95%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
