MediaAlpha, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (175.6%) выше чем средняя по сектору (80.61%).- Текущая эффективность компании (ROE=307.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
Минусы
Цена (18.41 $) выше справедливой оценки (10.15 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Текущий уровень задолженности 113.84% увеличился за 5 лет c 16.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Апреля 18:40 Boeing закончила квартал с убытком и снижением выручки
20 Апреля 16:01 Мечта фараонов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| MediaAlpha, Inc. | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | -3.3% | -10.7% | -0.6% |
| 90 дней | 42.1% | 18.6% | 9.1% |
| 1 год | 175.6% | 80.6% | 31.7% |
MAX vs Сектор: MediaAlpha, Inc. превзошел сектор "High Tech" на 94.99% за последний год.
MAX vs Рынок: MediaAlpha, Inc. превзошел рынок на 143.94% за последний год.
Стабильная цена: MAX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAX с недельной волатильностью в 3.38% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.41 $) выше справедливой (10.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.41 $) выше справедливой на 44.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (391.2) выше чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (391.2) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.57) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.57) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3561) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3561) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.38) ниже чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.38) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -94.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-44.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-94.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.58%) ниже доходности по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (307.53%) выже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (307.53%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.95%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.95%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
