1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-90.66%).
- Текущий уровень задолженности 51.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61%.
Минусы
- Цена (52.99 $) выше справедливой оценки (21.4 $)
- Дивиденды (0.0783%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Maxar Technologies Inc. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -72.8% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -92% | 5.9% |
| 1 год | 0% | -90.7% | 27.7% |
MAXR vs Сектор: Maxar Technologies Inc. превзошел сектор "Technology" на 90.66% за последний год.
MAXR vs Рынок: Maxar Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: MAXR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAXR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (52.99 $) выше справедливой (21.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.99 $) выше справедливой на 59.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.72) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.72) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.49) ниже чем у сектора в целом (91.83).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.49) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.23%) превышает доходность по сектору (-72.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.53%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.53%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.3%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.3%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.96%) выже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0783% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0783% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0783% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
