1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (46.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (16.71 $) выше справедливой оценки (13.14 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 32.36% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:09 MasterBrand, Inc. Announces Intention to Offer $700 Million Senior Notes Due 2032
![MasterBrand, Inc. Announces Intention to Offer $700 Million Senior Notes Due 2032](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/czmeGu0Rb.7QST_9_vac6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6fb423dcf0b1580d0ded4e4a76b0bf57.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/masterbrand-inc-ann...
источник:
17 Июнь 18:02 MasterBrand Adds Catherine Courage to Board of Directors
![MasterBrand Adds Catherine Courage to Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_N8AhJL6ITo5q5XUBiCC3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/57e2efc5a8ee57333682d9292b486d71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/masterbrand-adds-ca...
источник:
17 Июнь 16:56 There's Been No Shortage Of Growth Recently For MasterBrand's (NYSE:MBC) Returns On Capital
![There's Been No Shortage Of Growth Recently For MasterBrand's (NYSE:MBC) Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gNtII7cHi7YC2TDtU0H4UQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/20440850d85a0a24534edc176f6e5c4b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-no-shortage-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MasterBrand, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 10.8% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | -10.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 46.2% | -100% | 15% |
MBC vs Сектор: MasterBrand, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 146.19% за последний год.
MBC vs Рынок: MasterBrand, Inc. превзошел рынок на 31.18% за последний год.
Стабильная цена: MBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBC с недельной волатильностью в 0.8884% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.71 $) выше справедливой (13.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.71 $) выше справедливой на 21.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.7) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6311) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6311) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7143) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7143) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.52%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.52%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.41%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (604.89%) находятся на не комфортном уровне.