1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (108.65%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (16.4 $) выше справедливой оценки (13.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 32.36% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:29 MasterBrand to Announce First Quarter 2024 Results on May 7
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/masterbrand-announc...
источник:
7 Апреля 13:50 Calculating The Fair Value Of MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
31 Марта 15:15 MasterBrand Adds Patrick Shannon to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/masterbrand-adds-pa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MasterBrand, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -100% | 0.6% |
90 дней | 12.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 108.7% | -99.9% | 33.2% |
MBC vs Сектор: MasterBrand, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 208.53% за последний год.
MBC vs Рынок: MasterBrand, Inc. превзошел рынок на 75.44% за последний год.
Стабильная цена: MBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBC с недельной волатильностью в 2.09% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.4 $) выше справедливой (13.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.4 $) выше справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.7) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.7) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6311) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6311) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7143) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7143) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.83%) ниже средней доходности за 5 лет (16.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.83%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.52%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.52%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.41%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (604.89%) находятся на не комфортном уровне.