Financial Markets by TradingView

NYSE: MCD - Mcdonalds

Доходность за полгода: -7.04%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.62%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 89.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 94.73%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (275 $) выше справедливой оценки (108.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-158.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mcdonalds Consumer Staples Индекс
7 дней 9.7% -35.3% 3.4%
90 дней -2.5% -37% -4.6%
1 год -6.6% -62.1% 15%

Положительная оценка MCD vs Сектор: Mcdonalds превзошел сектор "Consumer Staples" на 55.51% за последний год.

Отрицательная оценка MCD vs Рынок: Mcdonalds значительно отстал от рынка на -21.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MCD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCD с недельной волатильностью в -0.1274% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.32
P/S: 8.41
Больше данных по MCD

3.2. Выручка

EPS 11.56
ROE -158.15%
ROA 15.89%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.57%
Больше данных по MCD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (275 $) выше справедливой (108.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (275 $) выше справедливой на 60.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.32) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.32) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-45.57) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-45.57) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.41) выше чем у сектора в целом (5.27).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.41) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.45) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.45) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-158.15%) ниже чем у сектора в целом (-153.63%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-158.15%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.89%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.89%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (89.42%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 94.73% до 89.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 592.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mcdonalds

Перейти на форум акций "Mcdonalds" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме