Mcdonalds (MCD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mcdonalds

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-9.78%) выше чем средняя по сектору (-30.05%).
Текущий уровень задолженности 71.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 94.73%.

Минусы

Цена (266.9 $) выше справедливой оценки (144.19 $)
Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (2.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=-179.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=52.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

6 часов назад США взялись за старого

21 декабря 22:00 Символическое здравоустранение

18 декабря 11:36 Манджоне предъявили официальные обвинения в убийстве главы UnitedHealthcare

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Mcdonalds	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-8.8%	-2%	0.4%
90 дней	-12.1%	-29.5%	4%
1 год	-9.8%	-30%	25.2%

MCD vs Сектор: Mcdonalds превзошел сектор "Consumer Staples" на 20.27% за последний год.

MCD vs Рынок: Mcdonalds значительно отстал от рынка на -34.95% за последний год.

Стабильная цена: MCD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCD с недельной волатильностью в -0.1881% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.22

P/S: 8.38

Больше данных по MCD

3.2. Выручка

EPS	11.56
ROE	-179.93%
ROA	15.08%
ROIC	0%
Ebitda margin	47.57%

Больше данных по MCD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (266.9 $) выше справедливой (144.19 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (266.9 $) выше справедливой на 46%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.22) ниже чем у сектора в целом (37.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.22) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-45.38) ниже чем у сектора в целом (18.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-45.38) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.38) выше чем у сектора в целом (3.94).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.38) ниже чем у сектора в целом (25.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.38) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.09%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.09%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.01%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-179.93%) ниже чем у сектора в целом (52.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-179.93%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (71.3%) высоковатый по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 94.73% до 71.3%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 472.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '2.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: MCD - Mcdonalds

Анализ компании Mcdonalds