1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.22%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
- Текущий уровень задолженности 89.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 94.73%.
Минусы
- Цена (278.62 $) выше справедливой оценки (122.4 $)
- Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-158.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 часа назад Фастфуд раскрутил чек
17 Апреля 18:05 Бренд Starbucks снимают с защиты
13 Апреля 03:30 McDonald's (MCD) Stock Moves -0.46%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mcdonalds-mcd-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mcdonalds | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -97.8% | 0.5% |
90 дней | -5.1% | -98.1% | 8.7% |
1 год | -4.2% | -98.7% | 32.1% |
MCD vs Сектор: Mcdonalds превзошел сектор "Consumer Staples" на 94.43% за последний год.
MCD vs Рынок: Mcdonalds значительно отстал от рынка на -36.35% за последний год.
Стабильная цена: MCD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCD с недельной волатильностью в -0.0812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (278.62 $) выше справедливой (122.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (278.62 $) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.22) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.22) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-45.38) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-45.38) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.38) выше чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.38) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.38) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.11%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-158.15%) ниже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-158.15%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.89%) выже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.89%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.52%) находятся на комфортном уровне.