Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.42%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
- Текущий уровень задолженности 89.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 94.73%.
Минусы
- Цена (275 $) выше справедливой оценки (108.44 $)
- Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-158.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 07:14 The 3 Best Blue-Chip Stocks to Buy at Steep Discounts in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-blue-chip-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mcdonalds | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.9% | -52.4% | -0.5% |
| 90 дней | -0.2% | -88.3% | -13.2% |
| 1 год | -6.4% | -93.5% | 0.8% |
MCD vs Сектор: Mcdonalds превзошел сектор "Consumer Staples" на 87.04% за последний год.
MCD vs Рынок: Mcdonalds значительно отстал от рынка на -7.19% за последний год.
Стабильная цена: MCD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCD с недельной волатильностью в -0.1235% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (275 $) выше справедливой (108.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (275 $) выше справедливой на 60.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.22) ниже чем у сектора в целом (45.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.22) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-45.38) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-45.38) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.38) выше чем у сектора в целом (5.34).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.38) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.38) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-158.15%) ниже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-158.15%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.89%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.89%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.52%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
