1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.91 $) меньше справедливой цены (8.28 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.63%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущий уровень задолженности 85.83% увеличился за 5 лет c 8.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-285.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Membership Collective Group Inc. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -95.5% | 2.2% |
| 90 дней | 0% | -95.2% | 4.5% |
| 1 год | 0% | -94.6% | 28.3% |
MCG vs Сектор: Membership Collective Group Inc. превзошел сектор "Technology" на 94.63% за последний год.
MCG vs Рынок: Membership Collective Group Inc. значительно отстал от рынка на -28.27% за последний год.
Стабильная цена: MCG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCG с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.91 $) ниже справедливой (8.28 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.91 $) немного ниже справедливой на 19.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-43.31) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-43.31) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.685) ниже чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.685) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (100.33) выше чем у сектора в целом (91.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (100.33) выше чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.36%) ниже средней доходности за 5 лет (14.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.36%) превышает доходность по сектору (-71.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-285.99%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-285.99%) ниже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.06%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.06%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
