1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.01%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 11.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.05%.
Минусы
Цена (559.91 $) выше справедливой оценки (234.9 $)
Дивиденды (0.5011%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-172.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:37 McKesson (MCK) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
![McKesson (MCK) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mckesson-mck-stock-...
источник:
29 Июнь 04:46 McKesson Corporation Announces First Quarter Fiscal 2025 Earnings Release Date
![McKesson Corporation Announces First Quarter Fiscal 2025 Earnings Release Date](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/W5L_7ebgfde_trOTEPSwcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1f78c78ba09b6f5efad0c0aacebd1a9c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mckesson-corporatio...
источник:
29 Июнь 04:08 Can McKesson (MCK) Steadily Compound Earnings?
![Can McKesson (MCK) Steadily Compound Earnings?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uhYgl6Q1PhOq1jj4XOw6ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/2c03d2691b86588f2cfb29a6efbc979e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mckesson-mck-steadi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
McKesson | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -7.1% | -41% | 3.4% |
90 дней | 3.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 33% | -87.5% | 15% |
MCK vs Сектор: McKesson превзошел сектор "Healthcare" на 120.48% за последний год.
MCK vs Рынок: McKesson превзошел рынок на 18% за последний год.
Стабильная цена: MCK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCK с недельной волатильностью в 0.6348% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (559.91 $) выше справедливой (234.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (559.91 $) выше справедливой на 58%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.16) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.16) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-33.83) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-33.83) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1822) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1822) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2074.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2074.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-172.44%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-172.44%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-40.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-40.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5011% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5011% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5011% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.2%) находятся на не комфортном уровне.