1. Резюме
Плюсы
- Цена (59.07 $) меньше справедливой цены (64.95 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-93.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=51.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущий уровень задолженности 58.26% увеличился за 5 лет c 46.61%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Meredith Corporation | Telecom | Индекс | |
7 дней | 0% | -93.7% | 0.3% |
90 дней | 0% | -93.8% | 9.5% |
1 год | 0% | -93.3% | 33.1% |
MDP vs Сектор: Meredith Corporation превзошел сектор "Telecom" на 93.33% за последний год.
MDP vs Рынок: Meredith Corporation значительно отстал от рынка на -33.06% за последний год.
Стабильная цена: MDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (59.07 $) ниже справедливой (64.95 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (59.07 $) немного ниже справедливой на 10%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.01) ниже чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.01) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.98) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.92) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.92) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -192.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-192.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.21%) выже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.21%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.86%) выже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.12%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.