1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.44%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
- Текущий уровень задолженности 34.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.44%.
Минусы
- Цена (14.06 $) выше справедливой оценки (4.45 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:47 Mighty Micro-Cap Stocks: 7 Tiny Companies Packing Enormous Potential
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mighty-micro-cap-st...
источник:
31 Марта 02:45 Owning 47% shares,institutional owners seem interested in Mayville Engineering Company, Inc. (NYSE:MEC),
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owning-47-shares-in...
источник:
17 Марта 03:28 Mayville Engineering Co Inc (MEC) Reports Solid Q4 and Full-Year 2023 Results Amidst Strategic ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mayville-engineerin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mayville Engineering Company, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -100% | -0.2% |
90 дней | 4.2% | -100% | 6.7% |
1 год | 15.4% | -99.4% | 35.9% |
MEC vs Сектор: Mayville Engineering Company, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 114.88% за последний год.
MEC vs Рынок: Mayville Engineering Company, Inc. значительно отстал от рынка на -20.47% за последний год.
Стабильная цена: MEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MEC с недельной волатильностью в 0.2968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.06 $) выше справедливой (4.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.06 $) выше справедливой на 68.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.87) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.87) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2916) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2916) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5048) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5048) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (178.57%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (178.57%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.5%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.5%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6304%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6304%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.