1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.59%) больше среднего по сектору (2.4%).
Текущая эффективность компании (ROE=55.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (20.48 $) выше справедливой оценки (18.3 $)
Доходность акции за последний год (-78.04%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 7.1% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:30 Medifast, Inc. (MED): Hedge Funds Are Shorting This Stock Right Now
![Medifast, Inc. (MED): Hedge Funds Are Shorting This Stock Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RcNn3z45SUQ.PKLdtxFKpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/59dfed8cfbfd091157d87cb683041898.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medifast-inc-med-he...
источник:
22 Июнь 11:26 7 Small-Cap Value Stocks Leaving the S&P 500 in the Dust
![7 Small-Cap Value Stocks Leaving the S&P 500 in the Dust](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e7oG91CzAtiINeXpofn7lA--~B/aD0zO3c9MjthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3c2caf7cf371bf97cebdc56194ed46e8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-value-s...
источник:
22 Июнь 10:41 3 Stocks to Sell as Ozempic Surges in Popularity
![3 Stocks to Sell as Ozempic Surges in Popularity](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AfBcsoyiAMDdF8Uf2ZGSxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7e423b7e8ba6acbf034974c5d1384790.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-sell-ozemp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Medifast, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -2.5% | 2.3% |
90 дней | -41.7% | -1.2% | -5.1% |
1 год | -78% | 15.5% | 15.4% |
MED vs Сектор: Medifast, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -93.59% за последний год.
MED vs Рынок: Medifast, Inc. значительно отстал от рынка на -93.4% за последний год.
Стабильная цена: MED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MED с недельной волатильностью в -1.5009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.48 $) выше справедливой (18.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.48 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.38) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6846) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6846) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.74) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.74) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (55.77%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (55.77%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.76%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.76%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (76.24%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (76.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.59% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.45%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.11.2022 | HALLQUIST CONSTANCE J. Director |
Покупка | 106.93 | 1 176 | 11 |
08.11.2022 | Hoer Michael A. Director |
Покупка | 106.93 | 1 069 | 10 |
08.11.2022 | SCHLACKMAN SCOTT Director |
Покупка | 106.93 | 1 069 | 10 |
08.11.2022 | Thomas Andrea B Director |
Покупка | 106.93 | 1 069 | 10 |
05.05.2022 | Chard Daniel R Chairman & CEO |
Покупка | 183.25 | 78 981 | 431 |