1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.65%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-69.11%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=55.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (27.7 $) выше справедливой оценки (27.17 $)
- Текущий уровень задолженности 7.1% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:33 Q4 Earnings Highlights: Herbalife (NYSE:HLF) Vs The Rest Of The Personal Care Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highlig...
источник:
6 Апреля 07:50 Q4 Earnings Roundup: Nu Skin (NYSE:NUS) And The Rest Of The Personal Care Segment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-roundup...
источник:
30 Марта 07:34 Q4 Rundown: BeautyHealth (NASDAQ:SKIN) Vs Other Personal Care Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-rundown-beautyhe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Medifast, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -17.5% | -94.2% | 0.1% |
90 дней | -49.4% | -94% | 6.6% |
1 год | -69.1% | -93.3% | 33.4% |
MED vs Сектор: Medifast, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 24.21% за последний год.
MED vs Рынок: Medifast, Inc. значительно отстал от рынка на -102.52% за последний год.
Стабильная цена: MED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MED с недельной волатильностью в -1.329% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.7 $) выше справедливой (27.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.7 $) выше справедливой на 1.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.32) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6791) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6791) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.9%) ниже средней доходности за 5 лет (5.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.9%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (55.77%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (55.77%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.76%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.76%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (76.24%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (76.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.65% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.45%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.11.2022 | HALLQUIST CONSTANCE J. Director |
Покупка | 106.93 | 1 176 | 11 |
08.11.2022 | Hoer Michael A. Director |
Покупка | 106.93 | 1 069 | 10 |
08.11.2022 | SCHLACKMAN SCOTT Director |
Покупка | 106.93 | 1 069 | 10 |
08.11.2022 | Thomas Andrea B Director |
Покупка | 106.93 | 1 069 | 10 |
05.05.2022 | Chard Daniel R Chairman & CEO |
Покупка | 183.25 | 78 981 | 431 |