Mowi ASA (MHGVY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mowi ASA

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.73%) больше среднего по сектору (2.99%).
Доходность акции за последний год (-3.86%) выше чем средняя по сектору (-8.88%).

Минусы

Цена (17.88 $) выше справедливой оценки (9.45 $)
Текущий уровень задолженности 27.58% увеличился за 5 лет c 22.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=52.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Mowi ASA	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0.5%	-1.1%	0.2%
90 дней	-3.1%	-8.2%	4.1%
1 год	-3.9%	-8.9%	25%

MHGVY vs Сектор: Mowi ASA превзошел сектор "Consumer Staples" на 5.03% за последний год.

MHGVY vs Рынок: Mowi ASA значительно отстал от рынка на -28.85% за последний год.

Стабильная цена: MHGVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MHGVY с недельной волатильностью в -0.0742% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.19

P/S: 1.45

Больше данных по MHGVY

3.2. Выручка

EPS	0.8594
ROE	12.39%
ROA	5.41%
ROIC	0%
Ebitda margin	24.73%

Больше данных по MHGVY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (17.88 $) выше справедливой (9.45 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (17.88 $) выше справедливой на 47.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у сектора в целом (37.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (18.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (3.94).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.45) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.51) ниже чем у сектора в целом (25.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.51) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.39%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.39%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.01%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.39%) ниже чем у сектора в целом (52.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.39%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.21% до 27.58%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 510.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% выше средней по сектору '2.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: MHGVY - Mowi ASA

Анализ компании Mowi ASA