1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.79%.
Минусы
Цена (8.75 $) выше справедливой оценки (7.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=-8.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 09:29 Should You Exit Mastech Digital (MHH)?
![Should You Exit Mastech Digital (MHH)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mxkL2On5sTbtD04f3Qf06g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/28671d37d7fe3337d46efd000b0f506d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exit-mastech-digita...
источник:
7 Июнь 08:58 Mastech Digital, Inc. to Discuss Second Quarter 2023 Financial Results on August 2, 2023
![Mastech Digital, Inc. to Discuss Second Quarter 2023 Financial Results on August 2, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jSF0K4D4FhrjsEKw7YvnNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/63094f60df3137abd9c988d23e5a7b39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mastech-digital-inc...
источник:
7 Июнь 07:51 Mastech Digital Reports a 16% Year-over-Year Revenue Decline in the Second Quarter of 2023
![Mastech Digital Reports a 16% Year-over-Year Revenue Decline in the Second Quarter of 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jSF0K4D4FhrjsEKw7YvnNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/63094f60df3137abd9c988d23e5a7b39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mastech-digital-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mastech Digital, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -17.8% | -100% | 3.7% |
MHH vs Сектор: Mastech Digital, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 82.16% за последний год.
MHH vs Рынок: Mastech Digital, Inc. значительно отстал от рынка на -21.51% за последний год.
Стабильная цена: MHH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MHH с недельной волатильностью в -0.3431% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой (7.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.2) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.2) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1906) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1906) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4822) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4822) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.01) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.01) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.53%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.53%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.67%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.67%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке