1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 23.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (136.88 $) выше справедливой оценки (97.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (116.96%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:44 The total return for M/I Homes (NYSE:MHO) investors has risen faster than earnings growth over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/total-return-m-home...
источник:
17 Февраля 06:09 Insider Sell: M/I Homes Inc CFO Phillip Creek Disposes of 4,705 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-m-home...
источник:
10 Февраля 05:29 M/I Homes, Inc. (NYSE:MHO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m-homes-inc-nyse-mh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
M/I Homes, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.1% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | -0.8% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 117% | 129302040% | 35.6% |
MHO vs Сектор: M/I Homes, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129301923% за последний год.
MHO vs Рынок: M/I Homes, Inc. превзошел рынок на 81.31% за последний год.
Стабильная цена: MHO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MHO с недельной волатильностью в 2.25% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (136.88 $) выше справедливой (97.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (136.88 $) выше справедливой на 29%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5245) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5245) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9526) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9526) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.27%) ниже средней доходности за 5 лет (52.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.27%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.29%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.99%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.99%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.61%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.61%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.26%) находятся на не комфортном уровне.