M/I Homes, Inc. (MHO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для M/I Homes, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (138.47 $) меньше справедливой цены (167.13 $)
Текущий уровень задолженности 22.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.02%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.4%).
Доходность акции за последний год (-6.99%) ниже чем средняя по сектору (6.45%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	M/I Homes, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	5%	-3.3%	-1%
90 дней	8.1%	3.4%	2.4%
1 год	-7%	6.5%	13.3%

MHO vs Сектор: M/I Homes, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -13.44% за последний год.

MHO vs Рынок: M/I Homes, Inc. значительно отстал от рынка на -20.25% за последний год.

Стабильная цена: MHO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MHO с недельной волатильностью в -0.13% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.72

P/S: 0.84

Больше данных по MHO

3.2. Выручка

EPS	19.71
ROE	20.66%
ROA	13.15%
ROIC	16.61%
Ebitda margin	16.63%

Больше данных по MHO

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (138.47 $) ниже справедливой (167.13 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (138.47 $) ниже справедливой на 20.7%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.72) ниже чем у сектора в целом (44.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.72) ниже чем у рынка в целом (73.07).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.29) ниже чем у сектора в целом (4.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.29) ниже чем у рынка в целом (20.47).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.84) ниже чем у сектора в целом (80.4).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.84) ниже чем у рынка в целом (30.61).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (15.96).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (36.13).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.41%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-83.6%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.66%) ниже чем у сектора в целом (23.58%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.66%) ниже чем у рынка в целом (51.53%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.15%) выше чем у сектора в целом (7.38%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.15%) выше чем у рынка в целом (11.18%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.61%) выше чем у сектора в целом (12.8%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.61%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.02% до 22.78%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 183.87%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.4%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.26%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
19.02.2025	SCHOTTENSTEIN ROBERT H Officer	Покупка	114.82	426 671	3 716
19.02.2025	Krohne Susan E Officer	Покупка	114.82	42 943	374
19.02.2025	CREEK PHILLIP G Officer	Покупка	114.82	213 450	1 859
12.02.2025	SCHOTTENSTEIN ROBERT H Officer	Покупка	116.01	1 710 340	14 743
12.02.2025	CREEK PHILLIP G Officer	Покупка	116.01	1 026 340	8 847

Investing Port

M/I Homes, Inc.

Анализ компании M/I Homes, Inc.