1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (58.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 23.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.64%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (148.87 $) выше справедливой оценки (133 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:09 5 Stocks to Watch From the Promising Homebuilding Industry
![5 Stocks to Watch From the Promising Homebuilding Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YsJkjSTHka.0SLcNVA081g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1604ca406d19f1806ca19f60941beab9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-watch-prom...
источник:
20 Июль 10:43 Zacks Industry Outlook D.R. Horton, PulteGroup, Meritage Homes, KB Home and M/I Homes
![Zacks Industry Outlook D.R. Horton, PulteGroup, Meritage Homes, KB Home and M/I Homes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JV6TPD9MKH_x9VaBtzO1qw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3deba0b751f9787d586f0303ab478912.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
20 Июль 09:48 The 3 Most Undervalued Russell 2000 Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Russell 2000 Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9YHj7Rfz1H3SawRiDGGkdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/c560326b645813a8d1b316c191a36939.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
M/I Homes, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 31.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 58.6% | -100% | 3.7% |
MHO vs Сектор: M/I Homes, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 158.56% за последний год.
MHO vs Рынок: M/I Homes, Inc. превзошел рынок на 54.89% за последний год.
Стабильная цена: MHO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MHO с недельной волатильностью в 1.1261% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (148.87 $) выше справедливой (133 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (148.87 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5245) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5245) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9526) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9526) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.29%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.29%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.99%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.99%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.61%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.61%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.26%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 331.73% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | SCHOTTENSTEIN ROBERT H Chairman, CEO & President |
Продажа | 122 | 2 342 400 | 19200 |
29.04.2024 | SCHOTTENSTEIN ROBERT H Chairman, CEO & President |
Покупка | 27.62 | 530 304 | 19200 |
26.04.2024 | Krohne Susan E Chief Legal Officer, Secretary |
Продажа | 122 | 1 098 000 | 9000 |
26.04.2024 | Krohne Susan E Chief Legal Officer, Secretary |
Покупка | 56.31 | 506 790 | 9000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке