1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.85%) больше среднего по сектору (1.7974%).
Минусы
- Цена (14.55 $) выше справедливой оценки (1.593 $)
- Доходность акции за последний год (89.95%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущий уровень задолженности 8.66% увеличился за 5 лет c 0.889%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 18:38 Penny Powerhouses: 3 Stocks on the Brink of a Windfall
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penny-powerhouses-3...
источник:
16 Марта 16:52 PowerFleet Inc (PWFL) Reports Strong Earnings Growth and Strategic Progress in Full Year and Q4 ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powerfleet-inc-pwfl...
источник:
2 Марта 17:42 Powerfleet and MiX Telematics Receive Shareholder Approval for Proposed Business Combination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powerfleet-mix-tele...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MiX Telematics Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -0% | 1.2% |
90 дней | 67.4% | -7.2% | 8% |
1 год | 89.9% | 2419864844.5% | 31.7% |
MIXT vs Сектор: MiX Telematics Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864754.54% за последний год.
MIXT vs Рынок: MiX Telematics Limited превзошел рынок на 58.26% за последний год.
Немного волатильная цена: MIXT более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: MIXT с недельной волатильностью в 1.7298% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.55 $) выше справедливой (1.593 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.55 $) выше справедливой на 89.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.79) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.79) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6536) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6536) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.241) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.241) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.84%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.84%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.85% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.93%) находятся на не комфортном уровне.