Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (128.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (14.55 $) выше справедливой оценки (1.9071 $)- Дивиденды (1.8835%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 8.66% увеличился за 5 лет c 0.889%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| MiX Telematics Limited | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 128.4% | -100% | 3.7% |
MIXT vs Сектор: MiX Telematics Limited превзошел сектор "Technology" на 228.41% за последний год.
MIXT vs Рынок: MiX Telematics Limited превзошел рынок на 124.74% за последний год.
Стабильная цена: MIXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MIXT с недельной волатильностью в 2.47% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.55 $) выше справедливой (1.9071 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.55 $) выше справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.79) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.79) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6536) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6536) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.241) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.241) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.84%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.84%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8835% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8835% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8835% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.93%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
