1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (76.26%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (59.91 $) выше справедливой оценки (54.29 $)
- Дивиденды (1.7991%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 9.3% увеличился за 5 лет c 4.3%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:43 Miller Industries, Inc.'s (NYSE:MLR) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/miller-industries-i...
источник:
7 Апреля 17:15 Is Miller Industries (MLR) a Cyclical Business?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/miller-industries-m...
источник:
31 Марта 16:55 MILLER INDUSTRIES ISSUES STATEMENT IN RESPONSE TO SHAREHOLDER LETTER
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/miller-industries-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Miller Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 20.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 44.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 76.3% | -99.9% | 35.4% |
MLR vs Сектор: Miller Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 176.14% за последний год.
MLR vs Рынок: Miller Industries, Inc. превзошел рынок на 40.9% за последний год.
Стабильная цена: MLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLR с недельной волатильностью в 1.4665% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.91 $) выше справедливой (54.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.91 $) выше справедливой на 9.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4265) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4265) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4303) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4303) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (111.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (111.99%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.18%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.18%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.09%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.09%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7991% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7991% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7991% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.15%) находятся на не комфортном уровне.