Financial Markets by TradingView

NYSE: MMS - Maximus, Inc.

Доходность за полгода: +1.6814%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (85.27 $) выше справедливой оценки (24.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3836%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.82% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Maximus, Inc. Industrials Индекс
7 дней -2.3% -100% 3.4%
90 дней 1.6% -100% -4.6%
1 год 2.9% -100% 15%

Положительная оценка MMS vs Сектор: Maximus, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 102.87% за последний год.

Отрицательная оценка MMS vs Рынок: Maximus, Inc. значительно отстал от рынка на -12.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MMS с недельной волатильностью в 0.0552% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.36
P/S: 0.9355
Больше данных по MMS

3.2. Выручка

EPS 2.63
ROE 10.06%
ROA 4.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.05%
Больше данных по MMS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (85.27 $) выше справедливой (24.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (85.27 $) выше справедливой на 71.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.36) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.36) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9355) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9355) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.41) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.41) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.56%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.06%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.06%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 35.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 883.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3836% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3836% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3836% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.02.2024 RAJAN GAYATHRI
Director		 Покупка 84.06 4 707 56
12.12.2023 Baylinson Ilene R.
General Mgr - Health & Human		 Продажа 85.57 859 380 10043
04.12.2023 Link Michelle F.
Chief of Human Resources		 Продажа 85.21 150 396 1765
30.11.2023 RAJAN GAYATHRI
Director		 Покупка 83.37 4 752 57
30.11.2023 Baylinson Ilene R.
General Mgr - Health & Human		 Продажа 83.49 1 002 12

9. Форум по акциям Maximus, Inc.

Перейти на форум акций "Maximus, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме