1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.13%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (2.02 $) выше справедливой оценки (1.8016 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 0.3451% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 07:27 MOGU Inc's Rocky Road Ahead: Unraveling the Factors Limiting Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mogu-incs-rocky-roa...
источник:
17 Февраля 05:59 This MOGU Insider Increased Their Holding In The Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mogu-insider-increa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MOGU Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3% | -94.2% | 1.2% |
90 дней | 9% | -94% | 8% |
1 год | -26.1% | -93.3% | 31.7% |
MOGU vs Сектор: MOGU Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 67.18% за последний год.
MOGU vs Рынок: MOGU Inc. значительно отстал от рынка на -57.82% за последний год.
Стабильная цена: MOGU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MOGU с недельной волатильностью в -0.5025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой (1.8016 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2786) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2786) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8139) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8139) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.1905%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1905%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.19%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.19%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.78%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.78%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-42.36%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-42.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.