MultiPlan Corporation (MPLN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для MultiPlan Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (620.83%) выше чем средняя по сектору (-34.6%).
Текущая эффективность компании (ROE=-5.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.97%)

Минусы

Цена (12.11 $) выше справедливой оценки (1.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.23%).
Текущий уровень задолженности 64.04% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

14 ноября 08:46 Смартфоновая активность: более 50% горожан используют QR-коды для платежей

3 октября 00:13 Универсально, но: как изменит рынок требование ЦБ использовать единый QR-код на кассе

18 сентября 14:21 Код коду рознь

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	MultiPlan Corporation	Healthcare	Индекс
7 дней	32.6%	-0.1%	1.7%
90 дней	3010.7%	-42%	6.1%
1 год	620.8%	-34.6%	31.4%

MPLN vs Сектор: MultiPlan Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 655.44% за последний год.

MPLN vs Рынок: MultiPlan Corporation превзошел рынок на 589.43% за последний год.

Сильно волатильная цена: MPLN является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: MPLN с недельной волатильностью в 11.94% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 100.68

P/S: 1.14

Больше данных по MPLN

3.2. Выручка

EPS	-0.1421
ROE	-5.37%
ROA	-1.29%
ROIC	4.17%
Ebitda margin	62.32%

Больше данных по MPLN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12.11 $) выше справедливой (1.71 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12.11 $) выше справедливой на 85.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.68) выше чем у сектора в целом (57.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.68) выше чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6417) ниже чем у сектора в целом (9.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6417) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.14) ниже чем у сектора в целом (4.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.14) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у сектора в целом (17.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -209.07%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-209.07%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.37%) выже чем у сектора в целом (-80.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.37%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.29%) ниже чем у сектора в целом (6.65%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.29%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (64.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 64.04%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4962.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: MPLN - MultiPlan Corporation

Анализ компании MultiPlan Corporation