1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.17%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (20.67%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 57.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.78%.
Минусы
Цена (41.51 $) выше справедливой оценки (36.77 $)
Текущая эффективность компании (ROE=30.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 16:51 5 High ROE Stocks to Buy as Low Inflation Fuels Rate Cut Hopes
![5 High ROE Stocks to Buy as Low Inflation Fuels Rate Cut Hopes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wGo.WjB3lRGetrgkIAWfew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/72e92f2def8e0975361faddc09fe1438.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-high-roe-stocks-b...
источник:
20 Июль 16:36 New to Investing? This 1 Oils and Energy Stock Could Be the Perfect Starting Point
![New to Investing? This 1 Oils and Energy Stock Could Be the Perfect Starting Point](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Zi1LK21Q1gsdbKWT4dB3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ea641b46fe75c0a913349e5e610d6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-1-oils-en...
источник:
20 Июль 16:29 MPLX LP (MPLX) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
![MPLX LP (MPLX) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mplx-lp-mplx-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MPLX LP | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.3% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 2.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 20.7% | -94.3% | 3.7% |
MPLX vs Сектор: MPLX LP превзошел сектор "Energy" на 114.96% за последний год.
MPLX vs Рынок: MPLX LP превзошел рынок на 17% за последний год.
Стабильная цена: MPLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPLX с недельной волатильностью в 0.3975% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.51 $) выше справедливой (36.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.51 $) выше справедливой на 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.32) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.42) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.34%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.34%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.88%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.88%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.43%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.43%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.17% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.91%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке