Financial Markets by TradingView

NYSE: MPX - Marine Products Corporation

Доходность за полгода: +14.89%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.51%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.03%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.5 $) выше справедливой оценки (7.78 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.1533% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Marine Products Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1.5% -100% -0.3%
90 дней 10.2% -100% 5.9%
1 год -22% -99.9% 35.8%

Положительная оценка MPX vs Сектор: Marine Products Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 77.84% за последний год.

Отрицательная оценка MPX vs Рынок: Marine Products Corporation значительно отстал от рынка на -57.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MPX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MPX с недельной волатильностью в -0.4237% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.04
P/S: 0.9818
Больше данных по MPX

3.2. Выручка

EPS 1.2406
ROE 30.22%
ROA 23.32%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.92%
Больше данных по MPX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой (7.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой на 32.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (70.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9818) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9818) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.99%) ниже средней доходности за 5 лет (9.53%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.99%) ниже доходности по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.22%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.22%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.32%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.32%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1533%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1533%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.7122% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.51% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Marine Products Corporation

Перейти на форум акций "Marine Products Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме