1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.77%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-38.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (10.61 $) выше справедливой оценки (9.48 $)
Текущий уровень задолженности 0.1533% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 06:32 Marine Products Corporation Announces Date for Second Quarter 2024 Financial Results and Conference Call
![Marine Products Corporation Announces Date for Second Quarter 2024 Financial Results and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s0sEJ3gGwilQVn0_j6cf.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/05732fcd175527f28346760ee7828aba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marine-products-cor...
источник:
15 Июль 05:44 Shareholders in Marine Products (NYSE:MPX) are in the red if they invested three years ago
![Shareholders in Marine Products (NYSE:MPX) are in the red if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k_P5RPxItNsY5bB7oLkQtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cfafcd130e35225fcd8d960b16eecab0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-marine...
источник:
7 Июль 23:25 Exploring Dividend Stocks For Your Portfolio In March 2024
![Exploring Dividend Stocks For Your Portfolio In March 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sXug_LKK4Soy3Y1wAppXuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5e99d13d88d9e9a58e4b4d374d5369fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marine Products Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -38.3% | -100% | 3.7% |
MPX vs Сектор: Marine Products Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 61.72% за последний год.
MPX vs Рынок: Marine Products Corporation значительно отстал от рынка на -41.95% за последний год.
Стабильная цена: MPX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPX с недельной волатильностью в -0.7361% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.61 $) выше справедливой (9.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.61 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9818) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9818) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.22%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.22%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.32%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.32%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.25%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке